
9.113 EUROS EN LA TESORERÍA DE LA ACAE. ESTADO DE CUENTAS DEL 2009 |
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| Cuenta | Desde | Hasta | | | | | | 2065 0018 45 1400119374 | 01/01/2009 | 20/10/2009 | | | | | | | | | | | | | | Fecha Op. | Concepto 2 | Cargos | Abonos | Imp. Orig. | Saldo | | | 02/01/2009 | BILL+TAXI+HOTEL-HORMIGA/22-12- | 171,6 | 0 | 171,6 | 6.327,01 | | | 05/01/2009 | REM.CAJA.N.9009369( 23 R.) | 0 | 414 | 414 | 6.741,01 | | | 07/01/2009 | REM.BCOS.N.9009369( 64 R.) | 0 | 1.152,00 | 1.152,00 | 7.893,01 | | | 13/01/2009 | JESUS SANTANA SUAREZ | 0 | 6 | 6 | 7.899,01 | | | 20/01/2009 | REM.CAJA.N.9009369 | 15,94 | 0 | 15,94 | 7.883,07 | | | 22/01/2009 | REM.BCOS.N.9009369( 6 R.) | 108 | 0 | 108 | 7.775,07 | | | 22/01/2009 | REM.BCOS.N.9009369 | 7,56 | 0 | 7,56 | 7.767,51 | | | 22/01/2009 | REM.BCOS.N.9009369 | 24,19 | 0 | 24,19 | 7.743,32 | | | 23/01/2009 | BARRETO, PRES.INSUL.12/01/09 A | 277,03 | 0 | 277,03 | 7.466,29 | | | 23/01/2009 | CARBAJAL-NOMINALIA DOMINIO ACA | 39,44 | 0 | 39,44 | 7.426,85 | | | 23/01/2009 | TRANSFERENCIAS | 1,5 | 0 | 1,5 | 7.425,35 | | | 12/02/2009 | JESUS SANTANA SUAREZ | 0 | 6 | 6 | 7.431,35 | | | 12/03/2009 | JESUS SANTANA SUAREZ | 0 | 6 | 6 | 7.437,35 | | | 20/03/2009 | CARGO INTS. | 3,15 | 0 | 3,15 | 7.434,20 | | | 31/03/2009 | CUOTAS MARIBEL LACAVE 2009 | 0 | 40,5 | 40,5 | 7.474,70 | | | 03/04/2009 | FERNANDO SENANTE MASCARENO | 0 | 54 | 54 | 7.528,70 | | | 11/04/2009 | BARRETO,DESPL.MAR,09-LPA/TFE-I | 221,5 | 0 | 221,5 | 7.307,20 | | | 11/04/2009 | TRAMUNT, | 523,73 | 0 | 523,73 | 6.783,47 | | | 11/04/2009 | TRANSFERENCIAS | 1,5 | 0 | 1,5 | 6.781,97 | | | 11/04/2009 | VILLAMANDI, DESPL. BARRETO,PRE | 140 | 0 | 140 | 6.641,97 | | | 11/04/2009 | TRANSFERENCIAS | 1,5 | 0 | 1,5 | 6.640,47 | | | 13/04/2009 | REM.CAJA.N.9153162( 25 R.) | 0 | 362,5 | 362,5 | 7.002,97 | | | 13/04/2009 | JESUS SANTANA SUAREZ | 0 | 6 | 6 | 7.008,97 | | | 14/04/2009 | REM.BCOS.N.9153162( 71 R.) | 0 | 1.029,50 | 1.029,50 | 8.038,47 | | | 27/04/2009 | REM.CAJA.N.9153162( 2 R.) | 29 | 0 | 29 | 8.009,47 | | | 27/04/2009 | REM.CAJA.N.9153162 | 2,52 | 0 | 2,52 | 8.006,95 | | | 27/04/2009 | REM.CAJA.N.9153162 | 16,7 | 0 | 16,7 | 7.990,25 | | | 29/04/2009 | REM.BCOS.N.9153162( 8 R.) | 116 | 0 | 116 | 7.874,25 | | | 29/04/2009 | REM.BCOS.N.9153162 | 10,08 | 0 | 10,08 | 7.864,17 | | | 29/04/2009 | REM.BCOS.N.9153162 | 26,84 | 0 | 26,84 | 7.837,33 | | | 04/05/2009 | A09/023-CARTELERIA PRESENT. AC | 333 | 0 | 333 | 7.504,33 | | | 04/05/2009 | TRANSFERENCIAS | 1,5 | 0 | 1,5 | 7.502,83 | | | 04/05/2009 | BARRETO, GTOS. CORREO ENVIO IN | 234,56 | 0 | 234,56 | 7.268,27 | | | 04/05/2009 | WEB ACAE,VIRTUAL FRA.2009/0018 | 525 | 0 | 525 | 6.743,27 | | | 04/05/2009 | TRANSFERENCIAS | 1,5 | 0 | 1,5 | 6.741,77 | | | 12/05/2009 | JESUS SANTANA SUAREZ JESUS SAN | 0 | 6 | 6 | 6.747,77 | | | 12/06/2009 | JESUS SANTANA SUAREZ JESUS SAN | 0 | 6 | 6 | 6.753,77 | | | 16/06/2009 | LIQUID. CTA. | 4,04 | 0 | 4,04 | 6.749,73 | | | 19/06/2009 | FRA:1454/9JUN09-IMPRES.DIGITAL | 100,3 | 0 | 100,3 | 6.649,43 | | | 19/06/2009 | BARRETO,+GTOS.CORREOS,OTROS | 82,38 | 0 | 82,38 | 6.567,05 | | | 06/07/2009 | CAJAS REM. 99485 26 REC. | 0 | 351 | 351 | 6.918,05 | | | 06/07/2009 | BANCOS REM. 99485 82 REC. | 0 | 1.107,00 | 1.107,00 | 8.025,05 | | | 13/07/2009 | JESUS SANTANA SUAREZ JESUS SAN | 0 | 6 | 6 | 8.031,05 | | | 17/07/2009 | REM. 99485 108 REC. | 49,14 | 0 | 49,14 | 7.981,91 | | | 17/07/2009 | REM. 99485 12 REC. | 162 | 0 | 162 | 7.819,91 | | | 17/07/2009 | REM. 99485 12 REC. | 15,12 | 0 | 15,12 | 7.804,79 | | | 29/07/2009 | REM. 99485 1 REC. | 13,5 | 0 | 13,5 | 7.791,29 | | | 29/07/2009 | REM. 99485 1 REC. | 1,26 | 0 | 1,26 | 7.790,03 | | | 12/08/2009 | JESUS SANTANA SUAREZ JESUS SAN | 0 | 6 | 6 | 7.796,03 | | | 17/08/2009 | JUAN F. GONZALEZ DIAZ SEMESTRE | 0 | 27 | 27 | 7.823,03 | | | 14/09/2009 | JESUS SANTANA SUAREZ JESUS SAN | 0 | 6 | 6 | 7.829,03 | | | 16/09/2009 | LIQUID. CTA. | 3,81 | 0 | 3,81 | 7.825,22 | | | 25/09/2009 | LUIS LEON BARRETO | 215,3 | 0 | 215,3 | 7.609,92 | | | 25/09/2009 | TRANSFERENCIAS | 0,6 | 0 | 0,6 | 7.609,32 | | | 07/10/2009 | CAJAS REM. 49941 26 REC. | 0 | 351 | 351 | 7.960,32 | | | 07/10/2009 | BANCOS REM. 49941 85 REC. | 0 | 1.147,50 | 1.147,50 | 9.107,82 | | | 13/10/2009 | JESUS SANTANA SUAREZ JESUS SAN | 0 | 6 | 6 | 9.113,82 | |
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